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  • 如何計算主力倉位和成本

    2016.10.10 16:28

    2016-10-12 星期三 16-33-22

    計算主力倉位有幾個前提:(1)分析對象是莊股;(2)資金為單一主力。

    這兩條都是分析個股的前提,不同市場類型的資金有著不同的運作模式,目前我只會莊股,所以今天的分析是以莊股為主的。
    (3)無論是主力建倉金額還是成本計算的都是一個大體區間,只要誤差相對合理都是可以接受的。
    (4)時間跨度周期越長的個股,計算起來誤差越大。

    這幾個都是計算的前提,關于具體的計算,目前比較有效的幾個方式:

    (1)龍虎榜數據披露計算法
    (2)單日吸籌計算法
    (3)區間吸籌計算法

    龍虎榜數據計算法:先來說一下這個方法的缺點,首先需要確認營業部操作的一致性,其次就是龍虎榜數據披露的完整性,最后就是數據的真實性。確認數據披露營業部的一致性這個通過龍虎大師就能解決。
    2016-10-12 星期三 16-28-47
    上面這個圖就是一個比較經典的例子,龍虎榜數據顯示當天買入的都是溫州幫的操作席位,單一資金主力操作的一致性就解決了。

    通過數據披露我們就可以判斷,主力當天最少建倉1億,為什么用最少?

    這是因為龍虎榜數據只披露前五買賣的營業部,后面會隱藏一部分。比如買入金額是1700多萬,如果溫州幫還有一些席位,資金介入少如1700萬,那么就不會被披露。這就是數據的完整性問題。

    最后就是龍虎榜數據的真實性,一般在主力建倉的時候真實性是比較有效的。當主力資金開始大幅對倒的時候,真實性就需要疊加分時走勢來判斷。

    單日吸籌計算法:
    這種方式就是去計算某一天主力資金具體的吸籌額度,適用于主力段時間內強勢建倉,比如安利股份在9月7日和9月8日利用段時間內強勢拉升來進行建倉,這種建倉模式因為時間短(通常只有2-3天的建倉期)所以可以利用大單統計+龍虎榜數據做研判。

    計算過程中需要注意:
    (1)30萬資金量是一個門檻,市場里70%以上的散戶資金量是少于30萬的,所以30萬以下的資金都定義為散戶資金。
    (2)單筆交易資金量越大,越能代表主力行為。如果數據量比較大,而我比較懶的時候,我只計算超大單(超過100萬金額的)這種單子更能代表主力意圖。
    (3)只計算主動性買單和超大的主動性賣單。

    背后的邏輯就是:主動性??大買單? ?大概率 就是主力資金建倉。而大的賣單需要通過盤口去研判是屬于主力制造拋壓假象還是有其他大資金出局。

    (4)如果是漲停板吸籌,還計算被動性吃單。

    簡單來說就是主力的單子封住了漲停板,然后看成交了多少,這一部分雖然不是主動性成交的,但是也屬于主力吃籌的范圍。

    多日吸籌計算法:
    這種計算模式是因為主力吸籌時間較長,如果每日計算大單成交那么工作量太大。這種模式就是根據不同的主力吸籌力度去估算當日的吸籌金額,做一個累積。具體的例子看新浪微博狂龍十八段的上峰水泥的分析。

    最后是關于主力成本的:
    (1)建倉周期越短,成本計算準確率越高。
    (2)成本計算采取的就是加權平均法。

    比如1億的倉位成本集中在10元,1億的倉位成本集中在11元,那么平均下來就是2億倉位,成本10.5元。

    (3)成本計算是一個大體區間,誤差相對合理就可以了。

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